Сообщение о прекращении закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда Алтай

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов"Мономах-Панорама" далее Фонд Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом далее — Правила: Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами раскрывается информация: Дата возникновения основания прекращения Фонда: Дата принятия решения - 03 сентября года Решение о досрочном прекращении Фонда принято управляющей компанией — Закрытым акционерным обществом"Управляющая компания Мономах" Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Южный»

Статьи бухгалтеру Статья Основания прекращения паевого инвестиционного фонда. Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если: Комментарий к статье 30 В статье приводятся основания, по которым паевой инвестиционный фонд должен быть прекращен. Приведенный в комментируемой статье перечень оснований прекращения паевого инвестиционного фонда не является закрытым.

Прекращение паевых инвестиционных фондов ЗАО"ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"Д.У." Архив новостей депозитария.

Сообщение о прекращении паевого фонда Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда от 24 декабря г. Решение от 24 декабря года Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Дата начала срока предъявления требований кредиторов: Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г. Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день. По факту паи закрытого ПИФа погашаются по окончании срока действия этого фонда.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, не ограничивается.

Сообщение лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов Акционерное общество «Управляющая компания.

Федерального закона от Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией, за исключением случаев, установленных настоящей статьей. В случае аннулирования прекращения действия лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение этого паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий указанного фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае аннулирования прекращения действия лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария этого паевого инвестиционного фонда прекращение указанного паевого инвестиционного фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с настоящим Федеральным законом. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и не может превышать 3 процента суммы денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда.

Со дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано: Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.

При прекращении паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием к последнему переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением этого фонда. В этом случае специализированный депозитарий несет ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. При этом долги по обязательствам, возникшим в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда, в случае недостаточности имущества, составляющего этот фонд, погашаются за счет имущества управляющей компании.

Новости компании

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию.

В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда.

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс». Прекращение паевого инвестиционного фонда. ПОЛНОЕ.

Возникновение и прекращение, управление паевым инвестиционным фондом. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название индивидуальное обозначение , идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным фондам. Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова"паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

При этом соответствующее право прекращается.

Перечень инсайдерской информации

Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. Дата возникновения основания прекращения фонда: Дата принятия решения о прекращении Фонда:

Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого .. В случае прекращения паевого инвестиционного фонда, когда обязанности.

Структура вложения средств определяется инвестиционной декларацией. Она должна содержать описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда; перечень объектов инвестирования; описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования; требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда.

Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и их сумма не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут осуществляться соответственно только одним специализированным депозитарием. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд осуществляет специализированный депозитарий Реестр владельцев инвестиционных паев имеет право вести только юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда.

Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев может быть заключен только с одним юридическим лицом. Владелец реестра должен компенсировать инвестору убытки, если если будет доказано, что они возникли по его виде. Инвестиционные фонды в обязательном порядке проходят ежегодный аудит. Их аудиторское заключение является обязательным приложением к бухгалтерской финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерской финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Помимо государственного контроля, со стороны Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, законность деятельности инвестиционных фондов контролируют саморегулируемые организации СРО управляющих компаний Национальная лига управляющих — НЛУ. Это некоммерческая организация, имеющая соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, основанная на членстве управляющих компаний. Все доходы саморегулируемой организации используются ею исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее членов.

Саморегулируемая организация устанавливает обязательные для своих членов правила и стандарты осуществления деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами и доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами далее - правила и стандарты саморегулируемой организации.

Глава . Прекращение паевого инвестиционного фонда (ст.ст. 30 - 32)

Место нахождения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда. Сведения о сообщении о прекращении паевого инвестиционного фонда 4. Дата составления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда 4. Дата направления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг 4.

Прекращение паевого инвестиционного фонда. Состав активов ПИФ и АИФ. Контроль за деятельностью. Лицензирование (ч. 4).

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от

Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов

Регистрационный В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября г. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда далее именуется - отчет составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда. Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица.

К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения.

Отчет о прекращении фонда далее - отчет должен представляться в Банк России лицом, осуществляющим прекращение фонда, в объеме и по форме, установленными приложением к настоящему Указанию, и включать следующие сведения: К отчету лицом, осуществляющим прекращение фонда, должна прилагаться справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда.

Отчет должен быть подписан руководителем лица, осуществляющего прекращение фонда, а в случае, если специализированным депозитарием является кредитная организация, - руководителем структурного подразделения кредитной организации, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария. При отсутствии технической возможности направления отчета временной администрацией в форме, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, отчет представляется на бумажном носителе.

В отчете, представляемом в Банк России на бумажном носителе, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества последнего при наличии , должности и даты составления. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда

Порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда 1. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей организацией этого фонда. Для принятия решения о прекращении существования закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая организация этого фонда созывает и проводит общее собрание владельцев инвестиционных паев. В случаях приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда соответствующей государственной аккредитации прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда.

В случаях приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария этого фонда соответствующих государственных аккредитаций прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется комиссией по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, созданной уполномоченным органом.

В состав комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда включаются работники уполномоченного органа, республиканских органов государственного управления, а также на основании договора, заключаемого с уполномоченным органом, квалифицированные специалисты других управляющих организаций и специализированных депозитариев, аудиторы работники аудиторских организаций работники аудитора - индивидуального предпринимателя или аудиторы - индивидуальные предприниматели.

Сообщение лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов ЗАО «Паллада». В связи с принятым Банком России решением.

Понятие и особенности паевых инвестиционных фондов В настоящее время действующее законодательство располагает целым рядом возможных правовых вариантов, представляющих собой различные формы и конструкции по вложению, распределению и приумножению денежных средств и другого имущества в те или иные объекты инвестирования.

Самой молодой в нашей стране, но уже достаточно понравившейся конструкцией является паевой инвестиционный фонд ПИФ. Такие фонды были введены Указом Президента Российской Федерации от 26 июля г. Под паевым инвестиционным фондом понимается обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией ПИФа п.

Учредителями доверительного управления могут являться как физические, так и юридические лица, в долевой собственности которых находится обособленный имущественный комплекс, состоящий главным образом из денежных средств и ценных бумаг, и который они передают в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и имуществом, полученным в ходе такого управления.

Управляющая компания, в свою очередь, обязуется пользоваться и распоряжаться имуществом ПИФа исключительно в интересах учредителей доверительного управления.

Паевой инвестиционный фонд. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости